华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C (019871.jj ) 中证2000 (半年) 申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2841元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (2182 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞中证2000ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C(019871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-09-10 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-09-09 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-09-08 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-09-07 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-09-04 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-09-03 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-09-02 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-09-01 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-08-31 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-08-28 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-08-27 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-08-26 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-08-25 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-24 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-08-21 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-08-20 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-08-19 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-08-18 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-08-17 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-08-14 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-08-13 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-08-12 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-08-11 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-08-10 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-08-07 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-08-06 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-05 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-08-04 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-08-03 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-31 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-30 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-29 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-28 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-27 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-23 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-22 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-21 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-20 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-17 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-16 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-07-15 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-07-14 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-13 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-10 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-07-09 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-07-08 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-07-07 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-07-06 | 1.4201元 | 1.4201元 |