华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C (019871.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2237元 (2025-12-23) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% (2189 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A目标基金: 中证2000 |
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华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C(019871) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1,784.12万 | 1,487.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,891.12万 | 1,754.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,056.70万 | 2,020.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 4,161.51万 | 4,316.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2,048.54万 | 2,253.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1,580.84万 | 2,011.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,438.71万 | 1,601.24万元 | -- |