华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C (019871.jj ) 中证2000 (半年) 申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2841元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (2182 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞中证2000ETF |
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华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C(019871) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.45元 | 2,260.98万 | 1,564.26万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 2,293.77万 | 1,779.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1,907.58万 | 1,524.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1,784.12万 | 1,487.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,891.12万 | 1,754.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,056.70万 | 2,020.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 4,161.51万 | 4,316.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2,048.54万 | 2,253.87万元 | -- |