华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C (019871.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4559元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.51% (1992 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A/C(019870)目标基金: 华泰柏瑞中证2000ETF(563300) |
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华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C(019871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-06-24 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-06-23 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-06-22 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-06-18 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-06-17 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-06-16 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-15 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-06-12 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-11 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-10 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-09 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-06-08 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-06-05 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-04 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-06-03 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-06-02 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-06-01 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-29 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-05-28 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-27 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-05-26 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-25 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-05-22 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-05-21 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-20 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-05-19 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-05-18 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-05-15 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-05-14 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-13 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-05-12 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-05-11 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-05-08 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-05-07 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-05-06 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-04-30 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-04-29 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-04-28 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-04-27 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-04-24 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-23 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-04-22 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-21 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-04-20 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-17 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-04-16 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-04-15 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-14 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-04-13 | 1.3461元 | 1.3461元 |