华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C (019871.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3884元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.42% (1941 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞中证2000ETF |
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华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C(019871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-23 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-04-22 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-21 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-04-20 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-17 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-04-16 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-04-15 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-14 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-04-13 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-10 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-04-09 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-04-08 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-04-07 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-04-03 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-02 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-01 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-31 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-30 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-03-27 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-03-26 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-25 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-03-24 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-23 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-03-20 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-03-19 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-03-18 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-03-17 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-03-16 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-03-13 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-03-12 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-03-11 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-03-10 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-03-09 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-03-06 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-03-05 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-03-04 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-03-03 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-03-02 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-02-27 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-02-26 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-02-25 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-02-24 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-02-13 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-02-12 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-02-11 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-02-10 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-02-09 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-02-06 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-02-05 | 1.3413元 | 1.3413元 |