鹏华上证科创100ETF联接A (019861.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5412元 (2026-01-23) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率22.62% (1322 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接C 、鹏华上证科创100ETF联接I目标基金: 科创100ETF基金 |
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鹏华上证科创100ETF联接A(019861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-01-22 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-01-21 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-01-20 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-01-19 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-01-16 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-01-15 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-01-14 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-01-13 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-01-12 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-01-09 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-01-08 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-01-07 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-01-06 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-01-05 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2025-12-31 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-12-30 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-12-29 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-12-26 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-12-25 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-12-24 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-12-23 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-22 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-12-19 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-18 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-12-17 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-12-16 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-12-15 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-12-12 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-12-11 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-12-10 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-09 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-12-08 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-12-05 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-12-04 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-12-03 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-12-02 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-01 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-11-28 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-11-27 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-11-26 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-11-25 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-11-24 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-11-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-11-20 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-11-19 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-11-18 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-11-17 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-11-14 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-11-13 | 1.2744元 | 1.2744元 |