鹏华上证科创100ETF联接A (019861.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6806元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.79% (1207 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接C 、鹏华上证科创100ETF联接I目标基金: 科创100ETF基金(588220) |
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鹏华上证科创100ETF联接A(019861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-05-14 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-05-13 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-05-12 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-05-11 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-08 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-05-07 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-05-06 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-04-30 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-04-29 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-04-28 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-04-27 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-04-24 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-04-23 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-04-22 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-04-21 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-04-20 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-04-17 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-04-16 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-04-15 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-04-14 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-04-13 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-10 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-04-09 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-04-08 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-04-07 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-03 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-02 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-01 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-03-31 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-03-30 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-03-27 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-03-26 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-03-25 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-03-24 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-03-23 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-03-20 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-03-19 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-03-18 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-03-17 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-03-16 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-03-13 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-03-12 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-11 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-03-10 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-03-09 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-03-06 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-03-05 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-04 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-03-03 | 1.4127元 | 1.4127元 |