鹏华上证科创100ETF联接A (019861.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5006元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-06) 持仓换手率0.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.41% (840 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接C 、鹏华上证科创100ETF联接I目标基金: 科创100ETF基金 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证科创100ETF联接A(019861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-10-08 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-09-30 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-09-29 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-09-28 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-09-24 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-09-23 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-09-22 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-09-21 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-09-18 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-09-17 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-09-16 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-09-15 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-09-14 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-09-11 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-09-10 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-09-09 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-09-08 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-09-07 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-09-04 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-09-03 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-09-02 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-09-01 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-08-31 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-08-28 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-08-27 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-08-26 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-08-25 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-08-24 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-08-21 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-08-20 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-08-19 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-08-18 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-08-17 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-08-14 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-08-13 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-08-12 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-08-11 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-08-10 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-08-07 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-08-06 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-08-05 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-08-04 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-08-03 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-07-31 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-07-30 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-29 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-07-28 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-07-27 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-07-24 | 1.5747元 | 1.5747元 |