鹏华上证科创100ETF联接A (019861.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7257元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率22.43% (775 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接C 、鹏华上证科创100ETF联接I目标基金: 科创100ETF基金 |
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鹏华上证科创100ETF联接A(019861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-08-19 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-08-18 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-08-17 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-08-14 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-08-13 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-08-12 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-08-11 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-08-10 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-08-07 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-08-06 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-08-05 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-08-04 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-08-03 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-07-31 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-07-30 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-29 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-07-28 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-07-27 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-07-24 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-07-23 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-07-22 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-07-21 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-07-20 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-07-17 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-07-16 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-07-15 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-07-14 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-07-13 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-07-10 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-07-09 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2026-07-08 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-07-07 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-07-06 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-07-03 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-07-02 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-07-01 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2026-06-30 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-06-29 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2026-06-26 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-06-25 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-06-24 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-06-23 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-06-22 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-06-18 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-06-17 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-06-16 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-06-15 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-06-12 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-06-11 | 1.6965元 | 1.6965元 |