鹏华上证科创100ETF联接A (019861.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9445元 (2026-07-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.47% (831 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接C 、鹏华上证科创100ETF联接I目标基金: 科创100ETF基金(588220) |
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鹏华上证科创100ETF联接A(019861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-07-03 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-07-02 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-07-01 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2026-06-30 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-06-29 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2026-06-26 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-06-25 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-06-24 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-06-23 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-06-22 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-06-18 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-06-17 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-06-16 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-06-15 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-06-12 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-06-11 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-06-10 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-06-09 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-06-08 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-06-05 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-06-04 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-06-03 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-02 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-06-01 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-05-29 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-05-28 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-05-27 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-05-26 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-05-25 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-05-22 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-05-21 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-05-20 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-05-19 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-05-18 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-05-15 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-05-14 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-05-13 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-05-12 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-05-11 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-08 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-05-07 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-05-06 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-04-30 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-04-29 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-04-28 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-04-27 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-04-24 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-04-23 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-04-22 | 1.5401元 | 1.5401元 |