鹏华上证科创100ETF联接A (019861.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4022元 (2026-03-13) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.14% (1697 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接C 、鹏华上证科创100ETF联接I目标基金: 科创100ETF基金 |
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鹏华上证科创100ETF联接A(019861) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.17万 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 16.17万 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 7.48亿 | 92.62% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,889.23万 | 6.06% |
| 4 | 其他资产 | 1,055.57万 | 1.31% |
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