鹏华上证科创100ETF联接A (019861.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5238元 (2026-01-16) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率22.19% (1288 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接C 、鹏华上证科创100ETF联接I目标基金: 科创100ETF基金 |
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鹏华上证科创100ETF联接A(019861) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.37元 | 2.52亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2.32亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 2.16亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 2.18亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1.87亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1.29亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.47亿 | 1.80亿元 | -- |