鹏华上证科创100ETF联接A (019861.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5006元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-06) 持仓换手率0.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.41% (840 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接C 、鹏华上证科创100ETF联接I目标基金: 科创100ETF基金 |
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鹏华上证科创100ETF联接A(019861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 3.91万元 | 0.15% | 1.30万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 6.51万元 | 0.15% | 2.17万元 | 0.05% |
| 2025-10-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.26万元 | 0.15% | 1.09万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 17.48万元 | 0.15% | 3.69万元 | 0.05% |
| 2024-10-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |