博时上证科创板100ETF联接C (019858.jj ) 科创100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5128元 (2026-02-27) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.31% (1463 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接A 、博时上证科创板100ETF联接E目标基金: 博时科创100ETF |
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博时上证科创板100ETF联接C(019858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-02-26 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-02-25 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-02-24 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-02-13 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-02-12 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-02-11 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-02-10 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-02-09 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-02-06 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-02-05 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-02-04 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-02-03 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-02-02 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-01-30 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-01-29 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-01-28 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-01-27 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-01-26 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-01-23 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-01-22 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-01-21 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-01-20 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-01-19 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-01-16 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-01-15 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-01-14 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-01-13 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-01-12 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-01-09 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-01-08 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-01-07 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-01-06 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-01-05 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2025-12-31 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-12-30 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-12-29 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-12-26 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2025-12-25 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-12-24 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-12-23 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-12-22 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-12-19 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-12-18 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-12-17 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-12-16 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-15 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-12-12 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-12-11 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-12-10 | 1.2826元 | 1.2826元 |