博时上证科创板100ETF联接C (019858.jj ) 科创100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2663元 (2025-12-18) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (1771 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接A 、博时上证科创板100ETF联接E目标基金: 博时科创100ETF |
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博时上证科创板100ETF联接C(019858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-12-17 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-12-16 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-15 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-12-12 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-12-11 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-12-10 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-12-09 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-08 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2025-12-05 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-04 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-12-03 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-02 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-12-01 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-11-28 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-11-27 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-11-26 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-11-25 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-11-24 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-11-21 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-11-20 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-11-19 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-11-18 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2025-11-17 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-11-14 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-11-13 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-11-12 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-11-11 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-11-10 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2025-11-07 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-11-06 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-11-05 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-11-04 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-11-03 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-10-31 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-10-30 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-10-29 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2025-10-28 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-10-27 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-10-24 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-10-23 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-10-22 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2025-10-21 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-10-20 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-10-17 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-10-16 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-10-15 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-10-14 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-10-13 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-10-10 | 1.3285元 | 1.3285元 |