博时上证科创板100ETF联接C (019858.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7278元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.25% (808 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接A 、博时上证科创板100ETF联接E目标基金: 博时科创100ETF |
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博时上证科创板100ETF联接C(019858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-08-20 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-08-19 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-08-18 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-08-17 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-08-14 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-08-13 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-08-12 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-08-11 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-08-10 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-08-07 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-08-06 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-08-05 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-08-04 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-08-03 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-07-31 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-07-30 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-07-29 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-28 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-07-27 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-07-24 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-07-23 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-07-22 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-07-21 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-07-20 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-07-17 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-07-16 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-07-15 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-07-14 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-07-13 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-07-10 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-07-09 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-07-08 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-07-07 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-07-06 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-07-03 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-07-02 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-07-01 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-06-30 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-06-29 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-06-26 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-06-25 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-06-24 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-06-23 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-06-22 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-06-18 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-06-17 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-06-16 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-06-15 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-06-12 | 1.7073元 | 1.7073元 |