博时上证科创板100ETF联接C (019858.jj ) 科创100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5407元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.66% (1308 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接A 、博时上证科创板100ETF联接E目标基金: 博时科创100ETF |
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博时上证科创板100ETF联接C(019858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-04-27 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-04-24 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-04-23 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-04-22 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-04-21 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-04-20 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-04-17 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-16 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-04-15 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-04-14 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-04-13 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-04-10 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-04-09 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-04-08 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-04-07 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-04-03 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-04-02 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-04-01 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-03-31 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-03-30 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-03-27 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-03-26 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-25 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-03-24 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-03-23 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-03-20 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-03-19 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-03-18 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-03-17 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-03-16 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-03-13 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-03-12 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-03-11 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-10 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-03-09 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-06 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-03-05 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-03-04 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-03-03 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-03-02 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-02-27 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-02-26 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-02-25 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-02-24 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-02-13 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-02-12 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-02-11 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-02-10 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-02-09 | 1.4826元 | 1.4826元 |