博时上证科创板100ETF联接C (019858.jj ) 科创100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9562元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.84% (874 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接(019857) 、博时上证科创板100ETF联接E目标基金: 博时科创100ETF(588030) |
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博时上证科创板100ETF联接C(019858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-06-25 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-06-24 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-06-23 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-06-22 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-06-18 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-06-17 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-06-16 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-06-15 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-06-12 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-06-11 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-06-10 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-06-09 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-06-08 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-06-05 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-06-04 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-06-03 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-06-02 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-06-01 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-05-29 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-05-28 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-05-27 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-05-26 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-05-25 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-05-22 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-05-21 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-05-20 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-05-19 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-05-18 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-05-15 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-05-14 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-05-13 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-05-12 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-05-11 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-05-08 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-05-07 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-05-06 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-04-30 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-04-29 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-04-28 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-04-27 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-04-24 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-04-23 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-04-22 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-04-21 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-04-20 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-04-17 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-16 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-04-15 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-04-14 | 1.4788元 | 1.4788元 |