博时上证科创板100ETF联接C (019858.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4711元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.41% (853 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接A 、博时上证科创板100ETF联接E目标基金: 博时科创100ETF |
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博时上证科创板100ETF联接C(019858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-10-12 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-10-09 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-10-08 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-09-30 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-09-29 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-09-28 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-09-24 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-09-23 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-09-22 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-09-21 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-09-18 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-09-17 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-09-16 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-09-15 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-09-14 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-09-11 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-09-10 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-09-09 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-09-08 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-09-07 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-09-04 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-09-03 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-09-02 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-09-01 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-08-31 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-08-28 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-08-27 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-08-26 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-08-25 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-08-24 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-08-21 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-08-20 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-08-19 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-08-18 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-08-17 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-08-14 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-08-13 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-08-12 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-08-11 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-08-10 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-08-07 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-08-06 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-08-05 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-08-04 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-08-03 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-07-31 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-07-30 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-07-29 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-28 | 1.5429元 | 1.5429元 |