博时上证科创板100ETF联接C (019858.jj ) 科创100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2663元 (2025-12-18) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (1793 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接A 、博时上证科创板100ETF联接E目标基金: 博时科创100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时上证科创板100ETF联接C(019858) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.07亿 | 91.47% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,555.37万 | 6.61% |
| 3 | 其他资产 | 1,902.20万 | 1.92% |
加载中......