博时上证科创板100ETF联接C (019858.jj ) 科创100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5853元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.01% (928 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接(019857) 、博时上证科创板100ETF联接E目标基金: 博时科创100ETF(588030) |
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博时上证科创板100ETF联接C(019858) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-07-23 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-07-22 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-07-21 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-07-20 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-07-17 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-07-16 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-07-15 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-07-14 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-07-13 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-07-10 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-07-09 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-07-08 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-07-07 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-07-06 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-07-03 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-07-02 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-07-01 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-06-30 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-06-29 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-06-26 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-06-25 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-06-24 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-06-23 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-06-22 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-06-18 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-06-17 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-06-16 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-06-15 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-06-12 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-06-11 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-06-10 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-06-09 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-06-08 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-06-05 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-06-04 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-06-03 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-06-02 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-06-01 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-05-29 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-05-28 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-05-27 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-05-26 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-05-25 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-05-22 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-05-21 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-05-20 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-05-19 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-05-18 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-05-15 | 1.6993元 | 1.6993元 |