博时上证科创板100ETF联接C (019858.jj ) 科创100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7096元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.44% (1213 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接(019857) 、博时上证科创板100ETF联接E目标基金: 博时科创100ETF(588030) |
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博时上证科创板100ETF联接C(019858) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.34元 | 4.11亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 4.95亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 5.93亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3.80亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3.38亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 3.85亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 2.47亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1.85亿 | 2.51亿元 | -- |