博时中证新能源ETF发起式联接A (019855.jj ) 中证新能 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1716元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (3106 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源ETF发起式联接C目标基金: 博时新能源ETF(516580) |
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博时中证新能源ETF发起式联接A(019855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-20 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-16 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-15 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-14 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-13 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-10 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-09 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-07-08 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-07-07 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-06 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-07-03 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-07-02 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-07-01 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-30 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-29 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-26 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-06-25 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-06-24 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-06-23 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-06-22 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-06-18 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-17 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-06-16 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-06-15 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-12 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-11 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-10 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-09 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-08 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-05 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-04 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-06-03 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-06-02 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-06-01 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-05-29 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-05-28 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-05-27 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-05-26 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-05-25 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-05-22 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-05-21 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-05-20 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-05-19 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-05-18 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-05-15 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-05-14 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-05-13 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-05-12 | 1.5693元 | 1.5693元 |