博时中证新能源ETF发起式联接A (019855.jj ) 中证新能 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4089元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.63% (1891 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源ETF发起式联接C目标基金: 博时新能源ETF(516580) |
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博时中证新能源ETF发起式联接A(019855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-04 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-06-03 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-06-02 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-06-01 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-05-29 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-05-28 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-05-27 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-05-26 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-05-25 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-05-22 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-05-21 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-05-20 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-05-19 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-05-18 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-05-15 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-05-14 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-05-13 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-05-12 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-05-11 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-08 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-05-07 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-05-06 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-04-30 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-04-29 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-04-28 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-04-27 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-04-24 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-04-23 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-04-22 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-04-21 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-04-20 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-04-17 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-04-16 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-04-15 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-04-14 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-04-13 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-04-10 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-04-09 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-08 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-04-07 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-03 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-04-02 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-04-01 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-31 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-03-30 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-03-27 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-03-26 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-03-25 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-03-24 | 1.4695元 | 1.4695元 |