博时中证新能源ETF发起式联接A (019855.jj ) 中证新能 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4236元 (2026-01-07) 基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.32% (1533 / 5541) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源ETF发起式联接C目标基金: 博时新能源ETF |
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博时中证新能源ETF发起式联接A(019855) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1,679.47万 | 1,238.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1,052.93万 | 1,131.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1,030.19万 | 1,101.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1,050.73万 | 1,076.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,070.13万 | 1,034.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 885.14万 | 1,035.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,006.43万 | 1,022.28万元 | -- |