博时中证新能源ETF发起式联接A (019855.jj ) 中证新能 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0983元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (3527 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源ETF发起式联接C目标基金: 博时新能源ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证新能源ETF发起式联接A(019855) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.43元 | 2,118.05万 | 1,478.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 2,404.93万 | 1,681.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 1,859.44万 | 1,361.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1,679.47万 | 1,238.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1,052.93万 | 1,131.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1,030.19万 | 1,101.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1,050.73万 | 1,076.90万元 | -- |