博时中证新能源ETF发起式联接A (019855.jj ) 中证新能 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0863元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3560 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源ETF发起式联接C目标基金: 博时新能源ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证新能源ETF发起式联接A(019855) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4,342.00元 | 0.50% | 868.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4,406.00元 | 0.50% | 881.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,667.00元 | 0.50% | 333.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,047.00元 | 0.50% | 609.00元 | 0.10% |