博时中证新能源ETF发起式联接A (019855.jj ) 中证新能 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2180元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (2747 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源ETF发起式联接C目标基金: 博时新能源ETF |
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博时中证新能源ETF发起式联接A(019855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-08-21 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-20 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-08-19 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-08-18 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-08-17 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-08-14 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-08-13 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-08-12 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-08-11 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-10 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-07 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-06 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-08-05 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-08-04 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-08-03 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-31 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-30 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-29 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-28 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-27 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-24 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-23 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-22 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-21 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-20 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-16 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-15 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-14 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-13 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-10 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-09 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-07-08 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-07-07 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-06 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-07-03 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-07-02 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-07-01 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-30 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-29 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-26 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-06-25 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-06-24 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-06-23 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-06-22 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-06-18 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-17 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-06-16 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-06-15 | 1.4201元 | 1.4201元 |