博时中证新能源ETF发起式联接A (019855.jj ) 中证新能 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4763元 (2026-03-02) 基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.88% (1595 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源ETF发起式联接C目标基金: 博时新能源ETF |
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博时中证新能源ETF发起式联接A(019855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-02-27 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-02-26 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-02-25 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-02-24 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-02-13 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-02-12 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-02-11 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-02-10 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-02-09 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-02-06 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-02-05 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-02-04 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-02-03 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-02-02 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-01-30 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-01-29 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-01-28 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-01-27 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-01-26 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-01-23 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-01-22 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-01-21 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-01-20 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-01-19 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-01-16 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-01-15 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-01-14 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-01-13 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-01-12 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-01-09 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-01-08 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-01-07 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-01-06 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-01-05 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-12-31 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-12-30 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-12-29 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-12-26 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-12-25 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-12-24 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2025-12-23 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-12-22 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-12-19 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-12-18 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-12-17 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-12-16 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-12-15 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-12 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-12-11 | 1.3402元 | 1.3402元 |