博时中证新能源ETF发起式联接A (019855.jj ) 中证新能 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0983元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (3527 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源ETF发起式联接C目标基金: 博时新能源ETF |
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博时中证新能源ETF发起式联接A(019855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-10-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-09-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-09-29 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-09-28 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-09-24 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-09-23 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-09-22 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-09-21 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-09-18 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-17 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-09-16 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-09-15 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-09-14 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-09-11 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-09-10 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-09-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-09-08 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-09-07 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-09-04 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-09-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-09-02 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-09-01 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-08-31 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-28 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-08-27 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-08-26 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-25 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-24 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-08-21 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-20 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-08-19 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-08-18 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-08-17 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-08-14 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-08-13 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-08-12 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-08-11 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-10 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-07 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-06 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-08-05 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-08-04 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-08-03 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-31 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-30 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-29 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-28 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-27 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-24 | 1.1707元 | 1.1707元 |