博时中证新能源ETF发起式联接A (019855.jj ) 中证新能 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5609元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.26% (1384 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源ETF发起式联接C目标基金: 博时新能源ETF(516580) |
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博时中证新能源ETF发起式联接A(019855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-04-29 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-04-28 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-04-27 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-04-24 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-04-23 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-04-22 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-04-21 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-04-20 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-04-17 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-04-16 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-04-15 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-04-14 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-04-13 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-04-10 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-04-09 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-08 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-04-07 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-03 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-04-02 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-04-01 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-31 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-03-30 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-03-27 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-03-26 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-03-25 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-03-24 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-03-23 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-03-20 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-03-19 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-03-18 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-03-17 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-03-16 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-03-13 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-03-12 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-03-11 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-03-10 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-03-09 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-03-06 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-03-05 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-04 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-03-03 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-03-02 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-02-27 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-02-26 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-02-25 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-02-24 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-02-13 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-02-12 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-02-11 | 1.4575元 | 1.4575元 |