博时中证新能源ETF发起式联接A (019855.jj ) 中证新能 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3794元 (2025-12-30) 基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.72% (1465 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源ETF发起式联接C目标基金: 博时新能源ETF |
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博时中证新能源ETF发起式联接A(019855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-12-29 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-12-26 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-12-25 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-12-24 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2025-12-23 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-12-22 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-12-19 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-12-18 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-12-17 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-12-16 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-12-15 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-12 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-12-11 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-12-10 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-12-09 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-12-08 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-12-05 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2025-12-04 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-12-03 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-12-02 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-12-01 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2025-11-28 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-11-27 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-11-26 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-11-25 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-11-24 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2025-11-21 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-11-20 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-11-19 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-11-18 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-11-17 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2025-11-14 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-11-13 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2025-11-12 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-11-11 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-11-10 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2025-11-07 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2025-11-06 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2025-11-05 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2025-11-04 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2025-11-03 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-10-31 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-10-30 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-10-29 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2025-10-28 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-10-27 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-10-24 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-10-23 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-10-22 | 1.2839元 | 1.2839元 |