博时中证红利低波动100指数发起式A (019853.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1759元 (2025-12-16) 基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率114.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.93% (2053 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100指数发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时中证红利低波动100指数发起式A(019853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1759元 | 1.2046元 |
| 2025-12-15 | 1.1812元 | 1.2099元 |
| 2025-12-12 | 1.1791元 | 1.2078元 |
| 2025-12-11 | 1.1807元 | 1.2094元 |
| 2025-12-10 | 1.1829元 | 1.2116元 |
| 2025-12-09 | 1.1865元 | 1.2152元 |
| 2025-12-08 | 1.1927元 | 1.2214元 |
| 2025-12-05 | 1.1971元 | 1.2258元 |
| 2025-12-04 | 1.1974元 | 1.2261元 |
| 2025-12-03 | 1.2015元 | 1.2302元 |
| 2025-12-02 | 1.2000元 | 1.2287元 |
| 2025-12-01 | 1.1965元 | 1.2252元 |
| 2025-11-28 | 1.1880元 | 1.2167元 |
| 2025-11-27 | 1.1869元 | 1.2156元 |
| 2025-11-26 | 1.1859元 | 1.2146元 |
| 2025-11-25 | 1.1887元 | 1.2174元 |
| 2025-11-24 | 1.1831元 | 1.2118元 |
| 2025-11-21 | 1.1875元 | 1.2162元 |
| 2025-11-20 | 1.2073元 | 1.2360元 |
| 2025-11-19 | 1.2062元 | 1.2349元 |
| 2025-11-18 | 1.2044元 | 1.2331元 |
| 2025-11-17 | 1.2146元 | 1.2433元 |
| 2025-11-14 | 1.2221元 | 1.2508元 |
| 2025-11-13 | 1.2282元 | 1.2569元 |
| 2025-11-12 | 1.2274元 | 1.2561元 |
| 2025-11-11 | 1.2236元 | 1.2523元 |
| 2025-11-10 | 1.2227元 | 1.2514元 |
| 2025-11-07 | 1.2122元 | 1.2409元 |
| 2025-11-06 | 1.2070元 | 1.2357元 |
| 2025-11-05 | 1.2010元 | 1.2297元 |
| 2025-11-04 | 1.1989元 | 1.2276元 |
| 2025-11-03 | 1.1956元 | 1.2243元 |
| 2025-10-31 | 1.1852元 | 1.2139元 |
| 2025-10-30 | 1.1853元 | 1.2140元 |
| 2025-10-29 | 1.1855元 | 1.2142元 |
| 2025-10-28 | 1.1863元 | 1.2150元 |
| 2025-10-27 | 1.1917元 | 1.2204元 |
| 2025-10-24 | 1.1884元 | 1.2171元 |
| 2025-10-23 | 1.1961元 | 1.2248元 |
| 2025-10-22 | 1.1890元 | 1.2177元 |
| 2025-10-21 | 1.1853元 | 1.2140元 |
| 2025-10-20 | 1.1798元 | 1.2085元 |
| 2025-10-17 | 1.1765元 | 1.2052元 |
| 2025-10-16 | 1.1833元 | 1.2120元 |
| 2025-10-15 | 1.1813元 | 1.2100元 |
| 2025-10-14 | 1.1794元 | 1.2081元 |
| 2025-10-13 | 1.1684元 | 1.1971元 |
| 2025-10-10 | 1.1743元 | 1.2030元 |
| 2025-10-09 | 1.1641元 | 1.1928元 |
| 2025-09-30 | 1.1513元 | 1.1800元 |