博时中证红利低波动100指数发起式A (019853.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1216元 (2026-02-03) 基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率114.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (2738 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100指数发起式C |
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博时中证红利低波动100指数发起式A(019853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1216元 | 1.2053元 |
| 2026-02-02 | 1.1184元 | 1.2021元 |
| 2026-01-30 | 1.1339元 | 1.2176元 |
| 2026-01-29 | 1.1419元 | 1.2256元 |
| 2026-01-28 | 1.1234元 | 1.2071元 |
| 2026-01-27 | 1.1172元 | 1.2009元 |
| 2026-01-26 | 1.1244元 | 1.2081元 |
| 2026-01-23 | 1.1192元 | 1.2029元 |
| 2026-01-22 | 1.1190元 | 1.2027元 |
| 2026-01-21 | 1.1152元 | 1.1989元 |
| 2026-01-20 | 1.1219元 | 1.2056元 |
| 2026-01-19 | 1.1084元 | 1.1921元 |
| 2026-01-16 | 1.1035元 | 1.1872元 |
| 2026-01-15 | 1.1124元 | 1.1961元 |
| 2026-01-14 | 1.1143元 | 1.1980元 |
| 2026-01-13 | 1.1225元 | 1.2062元 |
| 2026-01-12 | 1.1789元 | 1.2076元 |
| 2026-01-09 | 1.1755元 | 1.2042元 |
| 2026-01-08 | 1.1719元 | 1.2006元 |
| 2026-01-07 | 1.1767元 | 1.2054元 |
| 2026-01-06 | 1.1807元 | 1.2094元 |
| 2026-01-05 | 1.1738元 | 1.2025元 |
| 2025-12-31 | 1.1719元 | 1.2006元 |
| 2025-12-30 | 1.1734元 | 1.2021元 |
| 2025-12-29 | 1.1777元 | 1.2064元 |
| 2025-12-26 | 1.1852元 | 1.2139元 |
| 2025-12-25 | 1.1842元 | 1.2129元 |
| 2025-12-24 | 1.1799元 | 1.2086元 |
| 2025-12-23 | 1.1775元 | 1.2062元 |
| 2025-12-22 | 1.1781元 | 1.2068元 |
| 2025-12-19 | 1.1836元 | 1.2123元 |
| 2025-12-18 | 1.1838元 | 1.2125元 |
| 2025-12-17 | 1.1772元 | 1.2059元 |
| 2025-12-16 | 1.1759元 | 1.2046元 |
| 2025-12-15 | 1.1812元 | 1.2099元 |
| 2025-12-12 | 1.1791元 | 1.2078元 |
| 2025-12-11 | 1.1807元 | 1.2094元 |
| 2025-12-10 | 1.1829元 | 1.2116元 |
| 2025-12-09 | 1.1865元 | 1.2152元 |
| 2025-12-08 | 1.1927元 | 1.2214元 |
| 2025-12-05 | 1.1971元 | 1.2258元 |
| 2025-12-04 | 1.1974元 | 1.2261元 |
| 2025-12-03 | 1.2015元 | 1.2302元 |
| 2025-12-02 | 1.2000元 | 1.2287元 |
| 2025-12-01 | 1.1965元 | 1.2252元 |
| 2025-11-28 | 1.1880元 | 1.2167元 |
| 2025-11-27 | 1.1869元 | 1.2156元 |
| 2025-11-26 | 1.1859元 | 1.2146元 |
| 2025-11-25 | 1.1887元 | 1.2174元 |
| 2025-11-24 | 1.1831元 | 1.2118元 |