博时中证红利低波动100指数发起式A (019853.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1227元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率121.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (2470 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100指数发起式C |
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博时中证红利低波动100指数发起式A(019853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1227元 | 1.2064元 |
| 2026-10-08 | 1.1179元 | 1.2016元 |
| 2026-09-30 | 1.1106元 | 1.1943元 |
| 2026-09-29 | 1.0985元 | 1.1822元 |
| 2026-09-28 | 1.0951元 | 1.1788元 |
| 2026-09-24 | 1.0942元 | 1.1779元 |
| 2026-09-23 | 1.0970元 | 1.1807元 |
| 2026-09-22 | 1.0999元 | 1.1836元 |
| 2026-09-21 | 1.1000元 | 1.1837元 |
| 2026-09-18 | 1.0966元 | 1.1803元 |
| 2026-09-17 | 1.0983元 | 1.1820元 |
| 2026-09-16 | 1.1003元 | 1.1840元 |
| 2026-09-15 | 1.1063元 | 1.1900元 |
| 2026-09-14 | 1.1148元 | 1.1985元 |
| 2026-09-11 | 1.1060元 | 1.1897元 |
| 2026-09-10 | 1.1178元 | 1.2015元 |
| 2026-09-09 | 1.1191元 | 1.2028元 |
| 2026-09-08 | 1.1236元 | 1.2073元 |
| 2026-09-07 | 1.1181元 | 1.2018元 |
| 2026-09-04 | 1.1259元 | 1.2096元 |
| 2026-09-03 | 1.1205元 | 1.2042元 |
| 2026-09-02 | 1.1195元 | 1.2032元 |
| 2026-09-01 | 1.1287元 | 1.2124元 |
| 2026-08-31 | 1.1169元 | 1.2006元 |
| 2026-08-28 | 1.1156元 | 1.1993元 |
| 2026-08-27 | 1.1138元 | 1.1975元 |
| 2026-08-26 | 1.1203元 | 1.2040元 |
| 2026-08-25 | 1.1148元 | 1.1985元 |
| 2026-08-24 | 1.1112元 | 1.1949元 |
| 2026-08-21 | 1.1035元 | 1.1872元 |
| 2026-08-20 | 1.1167元 | 1.2004元 |
| 2026-08-19 | 1.1110元 | 1.1947元 |
| 2026-08-18 | 1.1065元 | 1.1902元 |
| 2026-08-17 | 1.1058元 | 1.1895元 |
| 2026-08-14 | 1.1082元 | 1.1919元 |
| 2026-08-13 | 1.1137元 | 1.1974元 |
| 2026-08-12 | 1.1151元 | 1.1988元 |
| 2026-08-11 | 1.1164元 | 1.2001元 |
| 2026-08-10 | 1.1190元 | 1.2027元 |
| 2026-08-07 | 1.1116元 | 1.1953元 |
| 2026-08-06 | 1.1175元 | 1.2012元 |
| 2026-08-05 | 1.1208元 | 1.2045元 |
| 2026-08-04 | 1.1333元 | 1.2170元 |
| 2026-08-03 | 1.1546元 | 1.2383元 |
| 2026-07-31 | 1.1512元 | 1.2349元 |
| 2026-07-30 | 1.1570元 | 1.2407元 |
| 2026-07-29 | 1.1400元 | 1.2237元 |
| 2026-07-28 | 1.1240元 | 1.2077元 |
| 2026-07-27 | 1.1171元 | 1.2008元 |
| 2026-07-24 | 1.1067元 | 1.1904元 |