博时中证红利低波动100指数发起式A (019853.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1049元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率138.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (3047 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100指数发起式C |
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博时中证红利低波动100指数发起式A(019853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1049元 | 1.1886元 |
| 2026-06-10 | 1.1102元 | 1.1939元 |
| 2026-06-09 | 1.1058元 | 1.1895元 |
| 2026-06-08 | 1.1082元 | 1.1919元 |
| 2026-06-05 | 1.1160元 | 1.1997元 |
| 2026-06-04 | 1.1137元 | 1.1974元 |
| 2026-06-03 | 1.1254元 | 1.2091元 |
| 2026-06-02 | 1.1338元 | 1.2175元 |
| 2026-06-01 | 1.1387元 | 1.2224元 |
| 2026-05-29 | 1.1214元 | 1.2051元 |
| 2026-05-28 | 1.1014元 | 1.1851元 |
| 2026-05-27 | 1.1088元 | 1.1925元 |
| 2026-05-26 | 1.1114元 | 1.1951元 |
| 2026-05-25 | 1.1111元 | 1.1948元 |
| 2026-05-22 | 1.1077元 | 1.1914元 |
| 2026-05-21 | 1.1117元 | 1.1954元 |
| 2026-05-20 | 1.1193元 | 1.2030元 |
| 2026-05-19 | 1.1267元 | 1.2104元 |
| 2026-05-18 | 1.1169元 | 1.2006元 |
| 2026-05-15 | 1.1231元 | 1.2068元 |
| 2026-05-14 | 1.1289元 | 1.2126元 |
| 2026-05-13 | 1.1348元 | 1.2185元 |
| 2026-05-12 | 1.1356元 | 1.2193元 |
| 2026-05-11 | 1.1374元 | 1.2211元 |
| 2026-05-08 | 1.1326元 | 1.2163元 |
| 2026-05-07 | 1.1318元 | 1.2155元 |
| 2026-05-06 | 1.1354元 | 1.2191元 |
| 2026-04-30 | 1.1363元 | 1.2200元 |
| 2026-04-29 | 1.1414元 | 1.2251元 |
| 2026-04-28 | 1.1371元 | 1.2208元 |
| 2026-04-27 | 1.1299元 | 1.2136元 |
| 2026-04-24 | 1.1365元 | 1.2202元 |
| 2026-04-23 | 1.1409元 | 1.2246元 |
| 2026-04-22 | 1.1329元 | 1.2166元 |
| 2026-04-21 | 1.1360元 | 1.2197元 |
| 2026-04-20 | 1.1279元 | 1.2116元 |
| 2026-04-17 | 1.1268元 | 1.2105元 |
| 2026-04-16 | 1.1325元 | 1.2162元 |
| 2026-04-15 | 1.1324元 | 1.2161元 |
| 2026-04-14 | 1.1256元 | 1.2093元 |
| 2026-04-13 | 1.1226元 | 1.2063元 |
| 2026-04-10 | 1.1271元 | 1.2108元 |
| 2026-04-09 | 1.1276元 | 1.2113元 |
| 2026-04-08 | 1.1367元 | 1.2204元 |
| 2026-04-07 | 1.1276元 | 1.2113元 |
| 2026-04-03 | 1.1293元 | 1.2130元 |
| 2026-04-02 | 1.1461元 | 1.2298元 |
| 2026-04-01 | 1.1430元 | 1.2267元 |
| 2026-03-31 | 1.1422元 | 1.2259元 |
| 2026-03-30 | 1.1452元 | 1.2289元 |