博时中证红利低波动100指数发起式A (019853.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1276元 (2026-04-09) 基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率138.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% (2537 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100指数发起式C |
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博时中证红利低波动100指数发起式A(019853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1276元 | 1.2113元 |
| 2026-04-08 | 1.1367元 | 1.2204元 |
| 2026-04-07 | 1.1276元 | 1.2113元 |
| 2026-04-03 | 1.1293元 | 1.2130元 |
| 2026-04-02 | 1.1461元 | 1.2298元 |
| 2026-04-01 | 1.1430元 | 1.2267元 |
| 2026-03-31 | 1.1422元 | 1.2259元 |
| 2026-03-30 | 1.1452元 | 1.2289元 |
| 2026-03-27 | 1.1406元 | 1.2243元 |
| 2026-03-26 | 1.1439元 | 1.2276元 |
| 2026-03-25 | 1.1442元 | 1.2279元 |
| 2026-03-24 | 1.1341元 | 1.2178元 |
| 2026-03-23 | 1.1148元 | 1.1985元 |
| 2026-03-20 | 1.1518元 | 1.2355元 |
| 2026-03-19 | 1.1560元 | 1.2397元 |
| 2026-03-18 | 1.1584元 | 1.2421元 |
| 2026-03-17 | 1.1633元 | 1.2470元 |
| 2026-03-16 | 1.1630元 | 1.2467元 |
| 2026-03-13 | 1.1637元 | 1.2474元 |
| 2026-03-12 | 1.1645元 | 1.2482元 |
| 2026-03-11 | 1.1581元 | 1.2418元 |
| 2026-03-10 | 1.1468元 | 1.2305元 |
| 2026-03-09 | 1.1471元 | 1.2308元 |
| 2026-03-06 | 1.1475元 | 1.2312元 |
| 2026-03-05 | 1.1394元 | 1.2231元 |
| 2026-03-04 | 1.1392元 | 1.2229元 |
| 2026-03-03 | 1.1541元 | 1.2378元 |
| 2026-03-02 | 1.1527元 | 1.2364元 |
| 2026-02-27 | 1.1438元 | 1.2275元 |
| 2026-02-26 | 1.1381元 | 1.2218元 |
| 2026-02-25 | 1.1396元 | 1.2233元 |
| 2026-02-24 | 1.1393元 | 1.2230元 |
| 2026-02-13 | 1.1283元 | 1.2120元 |
| 2026-02-12 | 1.1399元 | 1.2236元 |
| 2026-02-11 | 1.1461元 | 1.2298元 |
| 2026-02-10 | 1.1449元 | 1.2286元 |
| 2026-02-09 | 1.1442元 | 1.2279元 |
| 2026-02-06 | 1.1382元 | 1.2219元 |
| 2026-02-05 | 1.1409元 | 1.2246元 |
| 2026-02-04 | 1.1379元 | 1.2216元 |
| 2026-02-03 | 1.1216元 | 1.2053元 |
| 2026-02-02 | 1.1184元 | 1.2021元 |
| 2026-01-30 | 1.1339元 | 1.2176元 |
| 2026-01-29 | 1.1419元 | 1.2256元 |
| 2026-01-28 | 1.1234元 | 1.2071元 |
| 2026-01-27 | 1.1172元 | 1.2009元 |
| 2026-01-26 | 1.1244元 | 1.2081元 |
| 2026-01-23 | 1.1192元 | 1.2029元 |
| 2026-01-22 | 1.1190元 | 1.2027元 |
| 2026-01-21 | 1.1152元 | 1.1989元 |