博时中证红利低波动100指数发起式A (019853.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1293元 (2026-04-03) 基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率138.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (2298 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100指数发起式C |
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博时中证红利低波动100指数发起式A(019853) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 4,155.42万 | 3,545.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 3,277.09万 | 2,846.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,463.35万 | 2,178.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,234.79万 | 2,019.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,988.47万 | 1,708.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,877.18万 | 1,624.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,718.51万 | 1,649.72万元 | -- |