博时中证红利低波动100指数发起式A (019853.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1341元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率121.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (2259 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100指数发起式C |
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博时中证红利低波动100指数发起式A(019853) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 5,675.25万 | 5,526.59万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 5,435.14万 | 4,758.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 4,155.42万 | 3,545.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 3,277.09万 | 2,846.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,463.35万 | 2,178.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,234.79万 | 2,019.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,988.47万 | 1,708.16万元 | -- |