博时中证红利低波动100指数发起式A (019853.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1216元 (2026-02-03) 基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率114.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (2698 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100指数发起式C |
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博时中证红利低波动100指数发起式A(019853) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.055 元 | 3,545.88万 | 195.02万元 | 4.67% | 4.67% |
| 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0.0287 元 | 1,708.16万 | 49.02万元 | 2.57% | 2.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |