博时中证红利低波动100指数发起式A (019853.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1067元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率138.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (2747 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100指数发起式C |
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博时中证红利低波动100指数发起式A(019853) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1067元 | 1.1904元 |
| 2026-07-23 | 1.1178元 | 1.2015元 |
| 2026-07-22 | 1.1142元 | 1.1979元 |
| 2026-07-21 | 1.1114元 | 1.1951元 |
| 2026-07-20 | 1.1215元 | 1.2052元 |
| 2026-07-17 | 1.0980元 | 1.1817元 |
| 2026-07-16 | 1.1004元 | 1.1841元 |
| 2026-07-15 | 1.0998元 | 1.1835元 |
| 2026-07-14 | 1.0838元 | 1.1675元 |
| 2026-07-13 | 1.0744元 | 1.1581元 |
| 2026-07-10 | 1.0646元 | 1.1483元 |
| 2026-07-09 | 1.0599元 | 1.1436元 |
| 2026-07-08 | 1.0699元 | 1.1536元 |
| 2026-07-07 | 1.0609元 | 1.1446元 |
| 2026-07-06 | 1.0736元 | 1.1573元 |
| 2026-07-03 | 1.0585元 | 1.1422元 |
| 2026-07-02 | 1.0527元 | 1.1364元 |
| 2026-07-01 | 1.0413元 | 1.1250元 |
| 2026-06-30 | 1.0269元 | 1.1106元 |
| 2026-06-29 | 1.0447元 | 1.1284元 |
| 2026-06-26 | 1.0309元 | 1.1146元 |
| 2026-06-25 | 1.0433元 | 1.1270元 |
| 2026-06-24 | 1.0518元 | 1.1355元 |
| 2026-06-23 | 1.0718元 | 1.1555元 |
| 2026-06-22 | 1.0707元 | 1.1544元 |
| 2026-06-18 | 1.0679元 | 1.1516元 |
| 2026-06-17 | 1.0875元 | 1.1712元 |
| 2026-06-16 | 1.0940元 | 1.1777元 |
| 2026-06-15 | 1.1094元 | 1.1931元 |
| 2026-06-12 | 1.1141元 | 1.1978元 |
| 2026-06-11 | 1.1049元 | 1.1886元 |
| 2026-06-10 | 1.1102元 | 1.1939元 |
| 2026-06-09 | 1.1058元 | 1.1895元 |
| 2026-06-08 | 1.1082元 | 1.1919元 |
| 2026-06-05 | 1.1160元 | 1.1997元 |
| 2026-06-04 | 1.1137元 | 1.1974元 |
| 2026-06-03 | 1.1254元 | 1.2091元 |
| 2026-06-02 | 1.1338元 | 1.2175元 |
| 2026-06-01 | 1.1387元 | 1.2224元 |
| 2026-05-29 | 1.1214元 | 1.2051元 |
| 2026-05-28 | 1.1014元 | 1.1851元 |
| 2026-05-27 | 1.1088元 | 1.1925元 |
| 2026-05-26 | 1.1114元 | 1.1951元 |
| 2026-05-25 | 1.1111元 | 1.1948元 |
| 2026-05-22 | 1.1077元 | 1.1914元 |
| 2026-05-21 | 1.1117元 | 1.1954元 |
| 2026-05-20 | 1.1193元 | 1.2030元 |
| 2026-05-19 | 1.1267元 | 1.2104元 |
| 2026-05-18 | 1.1169元 | 1.2006元 |
| 2026-05-15 | 1.1231元 | 1.2068元 |