博时中证红利低波动100指数发起式A (019853.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1216元 (2026-02-03) 基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率114.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (2727 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100指数发起式C |
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博时中证红利低波动100指数发起式A(019853) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,743.81万 | 92.30% |
| (其中) 股票 | 8,743.81万 | 92.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 579.14万 | 6.11% |
| 3 | 其他资产 | 149.90万 | 1.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,021.92万 | 31.90% |
| 金融业 | 1,916.30万 | 20.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 966.11万 | 10.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 828.71万 | 8.75% |
| 采矿业 | 664.46万 | 7.01% |
| 建筑业 | 422.58万 | 4.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 380.72万 | 4.02% |
| 批发和零售业 | 207.54万 | 2.19% |
| 租赁和商务服务业 | 157.60万 | 1.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.14万 | 1.16% |
| 房地产业 | 67.70万 | 0.71% |
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