博时中证红利低波动100指数发起式A (019853.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0875元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率138.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (3414 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100指数发起式C |
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博时中证红利低波动100指数发起式A(019853) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,554.21万 | 92.87% |
| (其中) 股票 | 9,554.21万 | 92.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 668.21万 | 6.49% |
| 3 | 其他资产 | 65.85万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,281.86万 | 31.90% |
| 金融业 | 2,038.61万 | 19.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,162.51万 | 11.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,020.66万 | 9.92% |
| 采矿业 | 721.23万 | 7.01% |
| 建筑业 | 514.56万 | 5.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 472.43万 | 4.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.69万 | 1.37% |
| 批发和零售业 | 130.11万 | 1.26% |
| 房地产业 | 71.56万 | 0.70% |
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