博时中证红利低波动100指数发起式A (019853.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1227元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率121.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (2470 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100指数发起式C |
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博时中证红利低波动100指数发起式A(019853) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,450.97万 | 92.30% |
| (其中) 股票 | 9,450.97万 | 92.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 694.30万 | 6.78% |
| 3 | 其他资产 | 93.93万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,880.46万 | 37.90% |
| 金融业 | 1,971.02万 | 19.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,020.44万 | 9.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 803.22万 | 7.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 478.89万 | 4.68% |
| 建筑业 | 467.30万 | 4.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321.19万 | 3.14% |
| 采矿业 | 242.53万 | 2.37% |
| 批发和零售业 | 175.00万 | 1.71% |
| 房地产业 | 90.91万 | 0.89% |
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