汇添富稳宏6个月持有债券A (019851.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0572元 (2026-04-07) 基金经理刘宁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2850 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳宏6个月持有债券C |
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汇添富稳宏6个月持有债券A(019851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-03 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-02 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-01 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-31 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-30 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-25 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-24 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-23 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-16 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-09 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-06 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-05 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-03 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-02 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-02-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-02-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-02-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-11 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-02-04 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-02-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-02-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-30 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-29 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-27 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-26 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-23 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-20 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |