汇添富稳宏6个月持有债券A (019851.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0589元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2841 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳宏6个月持有债券C |
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汇添富稳宏6个月持有债券A(019851) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,007.86万 | 83.03% |
| (其中) 债券 | 1,007.86万 | 83.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 100.01万 | 8.24% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 100.26万 | 8.26% |
| 4 | 其他资产 | 5.73万 | 0.47% |
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