汇添富稳宏6个月持有债券A (019851.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0648元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2890 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳宏6个月持有债券C |
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汇添富稳宏6个月持有债券A(019851) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-02-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 3.69万元 | 0.30% | 6,144.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.64万元 | 0.30% | 4,396.00元 | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 30.50万元 | 0.30% | 5.08万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |