汇添富稳宏6个月持有债券A (019851.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0589元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2841 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳宏6个月持有债券C |
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汇添富稳宏6个月持有债券A(019851) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 637.52万 | 609.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 154.90万 | 151.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 185.25万 | 180.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 155.05万 | 154.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,508.20万 | 1,484.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 8,792.60万 | 8,887.70万元 | -- |
| 2024-06-25 | -- | -- | 8,887.70万元 | -- |