华泰柏瑞稳健收益债券D (019840.jj ) 申 | 基金经理闫泽君基金类型债券型成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2767元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (2961 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞稳健收益债券A 、华泰柏瑞稳健收益债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞稳健收益债券D(019840) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-09-10 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-09-09 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-09-08 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-09-07 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-09-04 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-09-03 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-09-02 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-09-01 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-08-31 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-08-28 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-08-27 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-08-26 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-25 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-24 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-21 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-20 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-19 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-18 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-08-17 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-14 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-13 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-08-12 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-08-11 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-08-10 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-08-07 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-08-06 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-05 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-08-04 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-03 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-31 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-07-30 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-29 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-28 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-27 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-24 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-23 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-07-22 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-07-21 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-07-20 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-07-17 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-07-16 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-15 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-14 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-07-13 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-07-10 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-07-09 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-07-08 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-07-07 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-07-06 | 1.2667元 | 1.2667元 |