华泰柏瑞稳健收益债券D (019840.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理闫泽君基金类型债券型成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2634元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3363 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞稳健收益债券(460008) 、华泰柏瑞稳健收益债券C |
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华泰柏瑞稳健收益债券D(019840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-21 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-20 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-19 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-18 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-15 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-05-14 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-13 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-12 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-11 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-08 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-07 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-06 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-30 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-29 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-28 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-27 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-24 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-23 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-22 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-21 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-04-20 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-17 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-16 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-15 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-14 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-13 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-10 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-09 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-08 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-07 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-03 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-02 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-01 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-31 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-30 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-27 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-26 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-03-25 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-24 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-23 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-20 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-19 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-18 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-03-17 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-16 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-03-13 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-03-12 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-11 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-10 | 1.2548元 | 1.2548元 |