华泰柏瑞稳健收益债券D (019840.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2548元 (2026-03-10) 基金经理闫泽君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3393 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞稳健收益债券A 、华泰柏瑞稳健收益债券C |
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华泰柏瑞稳健收益债券D(019840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-09 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-06 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-05 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-04 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-03 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-03-02 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-02-27 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-02-26 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-02-25 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-02-24 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-02-13 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-02-12 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-02-11 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-02-10 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-02-09 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-02-06 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-02-05 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-02-04 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-02-03 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-02-02 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-01-30 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-29 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-28 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-01-27 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-01-26 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-23 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-22 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-01-21 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-20 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-01-19 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-01-16 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-01-15 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-01-14 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-01-13 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-01-12 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-01-09 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-01-08 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-07 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-01-06 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-01-05 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-31 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-30 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-29 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-26 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-25 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-24 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-23 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-12-22 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-12-19 | 1.2412元 | 1.2412元 |