华泰柏瑞稳健收益债券D (019840.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理闫泽君基金类型债券型成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2666元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3388 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞稳健收益债券(460008) 、华泰柏瑞稳健收益债券C |
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华泰柏瑞稳健收益债券D(019840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-07-09 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-07-08 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-07-07 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-07-06 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-03 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-02 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-07-01 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-30 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-29 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-26 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-25 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-24 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-23 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-22 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-18 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-17 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-16 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-15 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-12 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-11 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-10 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-09 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-08 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-05 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-04 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-03 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-02 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-01 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-29 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-28 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-27 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-26 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-25 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-22 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-21 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-20 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-19 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-18 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-15 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-05-14 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-13 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-12 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-11 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-08 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-07 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-06 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-30 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-29 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-28 | 1.2601元 | 1.2601元 |