华泰柏瑞稳健收益债券D (019840.jj ) 申 | 基金经理闫泽君基金类型债券型成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2767元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (2961 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞稳健收益债券A 、华泰柏瑞稳健收益债券C |
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华泰柏瑞稳健收益债券D(019840) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华泰柏瑞稳健收益债券 | ||
| 基金主代码 | 460008 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2012-12-04 | ||
| 总份额 | 5,734.61万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 华泰柏瑞稳健收益债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 460008 | 460108 | 019840 |
| 子基金份额 | 4,505.21万 份 (2026-06-30) | 682.10万 份 (2026-06-30) | 547.29万 份 (2026-06-30) |