华泰柏瑞稳健收益债券D (019840.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2548元 (2026-03-10) 基金经理闫泽君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3393 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞稳健收益债券A 、华泰柏瑞稳健收益债券C |
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华泰柏瑞稳健收益债券D(019840) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-21 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |