华泰柏瑞稳健收益债券D (019840.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理闫泽君基金类型债券型成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2634元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3363 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞稳健收益债券(460008) 、华泰柏瑞稳健收益债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞稳健收益债券D(019840) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 0.09% | 0.21% | 0.30% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% |
| 2025 | 0.09% | -0.78% | -0.21% | 0.42% | 3.48% | 0.17% | 0.008% | -0.03% | 0.17% | -0.08% | -0.02% | 0.88% | 4.11% |
| 2024 | 0.84% | 0.10% | -0.10% | 0.40% | 0.29% | -- | -- | -0.19% | -0.29% | 0.09% | -- | 0.60% | 1.74% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -0.03% | 0.35% | 0.43% |