华泰柏瑞稳健收益债券D (019840.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2548元 (2026-03-06) 基金经理闫泽君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3394 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞稳健收益债券A 、华泰柏瑞稳健收益债券C |
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华泰柏瑞稳健收益债券D(019840) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 441.61万 | 354.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 22.11万 | 17.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 63.00万 | 51.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2.10万 | 1.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 9.56 | 8.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 9.50 | 8.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 9.55 | 8.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.48 | 8.00元 | -- |