民生加银品牌蓝筹混合C (019838.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9317元 (2026-02-24) 基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.32% (767 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银品牌蓝筹混合A |
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民生加银品牌蓝筹混合C(019838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2.9317元 | 2.9317元 |
| 2026-02-13 | 2.8515元 | 2.8515元 |
| 2026-02-12 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-02-11 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-02-10 | 2.8472元 | 2.8472元 |
| 2026-02-09 | 2.8417元 | 2.8417元 |
| 2026-02-06 | 2.7994元 | 2.7994元 |
| 2026-02-05 | 2.7948元 | 2.7948元 |
| 2026-02-04 | 2.8619元 | 2.8619元 |
| 2026-02-03 | 2.8494元 | 2.8494元 |
| 2026-02-02 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-01-30 | 2.9054元 | 2.9054元 |
| 2026-01-29 | 2.9768元 | 2.9768元 |
| 2026-01-28 | 2.9958元 | 2.9958元 |
| 2026-01-27 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2026-01-26 | 2.9146元 | 2.9146元 |
| 2026-01-23 | 2.9083元 | 2.9083元 |
| 2026-01-22 | 2.8976元 | 2.8976元 |
| 2026-01-21 | 2.8786元 | 2.8786元 |
| 2026-01-20 | 2.8717元 | 2.8717元 |
| 2026-01-19 | 2.8701元 | 2.8701元 |
| 2026-01-16 | 2.8028元 | 2.8028元 |
| 2026-01-15 | 2.8077元 | 2.8077元 |
| 2026-01-14 | 2.7698元 | 2.7698元 |
| 2026-01-13 | 2.7528元 | 2.7528元 |
| 2026-01-12 | 2.7281元 | 2.7281元 |
| 2026-01-09 | 2.7163元 | 2.7163元 |
| 2026-01-08 | 2.6851元 | 2.6851元 |
| 2026-01-07 | 2.7316元 | 2.7316元 |
| 2026-01-06 | 2.7165元 | 2.7165元 |
| 2026-01-05 | 2.6266元 | 2.6266元 |
| 2025-12-31 | 2.5688元 | 2.5688元 |
| 2025-12-30 | 2.5659元 | 2.5659元 |
| 2025-12-29 | 2.5461元 | 2.5461元 |
| 2025-12-26 | 2.5851元 | 2.5851元 |
| 2025-12-25 | 2.5313元 | 2.5313元 |
| 2025-12-24 | 2.5386元 | 2.5386元 |
| 2025-12-23 | 2.5244元 | 2.5244元 |
| 2025-12-22 | 2.5262元 | 2.5262元 |
| 2025-12-19 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2025-12-18 | 2.4476元 | 2.4476元 |
| 2025-12-17 | 2.4571元 | 2.4571元 |
| 2025-12-16 | 2.3954元 | 2.3954元 |
| 2025-12-15 | 2.4386元 | 2.4386元 |
| 2025-12-12 | 2.4403元 | 2.4403元 |
| 2025-12-11 | 2.4032元 | 2.4032元 |
| 2025-12-10 | 2.4243元 | 2.4243元 |
| 2025-12-09 | 2.4107元 | 2.4107元 |
| 2025-12-08 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2025-12-05 | 2.4336元 | 2.4336元 |