民生加银品牌蓝筹混合C (019838.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理芮定坤基金类型混合型成立日期2023-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1050元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率21.19% (968 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银品牌蓝筹混合(690001) |
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民生加银品牌蓝筹混合C(019838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-06-15 | 3.0745元 | 3.0745元 |
| 2026-06-12 | 2.9411元 | 2.9411元 |
| 2026-06-11 | 2.8993元 | 2.8993元 |
| 2026-06-10 | 2.9139元 | 2.9139元 |
| 2026-06-09 | 2.9680元 | 2.9680元 |
| 2026-06-08 | 2.8868元 | 2.8868元 |
| 2026-06-05 | 2.9712元 | 2.9712元 |
| 2026-06-04 | 3.0299元 | 3.0299元 |
| 2026-06-03 | 3.0505元 | 3.0505元 |
| 2026-06-02 | 3.0204元 | 3.0204元 |
| 2026-06-01 | 2.9715元 | 2.9715元 |
| 2026-05-29 | 2.9949元 | 2.9949元 |
| 2026-05-28 | 3.0626元 | 3.0626元 |
| 2026-05-27 | 3.0475元 | 3.0475元 |
| 2026-05-26 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-05-25 | 3.0009元 | 3.0009元 |
| 2026-05-22 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2026-05-21 | 2.8877元 | 2.8877元 |
| 2026-05-20 | 2.9578元 | 2.9578元 |
| 2026-05-19 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-05-18 | 2.9417元 | 2.9417元 |
| 2026-05-15 | 2.9545元 | 2.9545元 |
| 2026-05-14 | 2.9956元 | 2.9956元 |
| 2026-05-13 | 3.0639元 | 3.0639元 |
| 2026-05-12 | 3.0256元 | 3.0256元 |
| 2026-05-11 | 3.0276元 | 3.0276元 |
| 2026-05-08 | 3.0113元 | 3.0113元 |
| 2026-05-07 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-05-06 | 3.0832元 | 3.0832元 |
| 2026-04-30 | 3.0213元 | 3.0213元 |
| 2026-04-29 | 3.0125元 | 3.0125元 |
| 2026-04-28 | 2.9602元 | 2.9602元 |
| 2026-04-27 | 2.9764元 | 2.9764元 |
| 2026-04-24 | 2.9849元 | 2.9849元 |
| 2026-04-23 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-04-22 | 2.9957元 | 2.9957元 |
| 2026-04-21 | 2.9682元 | 2.9682元 |
| 2026-04-20 | 2.9745元 | 2.9745元 |
| 2026-04-17 | 2.9842元 | 2.9842元 |
| 2026-04-16 | 2.9919元 | 2.9919元 |
| 2026-04-15 | 2.9434元 | 2.9434元 |
| 2026-04-14 | 2.9694元 | 2.9694元 |
| 2026-04-13 | 2.9651元 | 2.9651元 |
| 2026-04-10 | 2.9674元 | 2.9674元 |
| 2026-04-09 | 2.9599元 | 2.9599元 |
| 2026-04-08 | 2.9334元 | 2.9334元 |
| 2026-04-07 | 2.8367元 | 2.8367元 |
| 2026-04-03 | 2.7776元 | 2.7776元 |
| 2026-04-02 | 2.8093元 | 2.8093元 |