民生加银品牌蓝筹混合C (019838.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5851元 (2025-12-26) 基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.06% (1014 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银品牌蓝筹混合A |
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民生加银品牌蓝筹混合C(019838) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,009.90万 | 82.70% |
| (其中) 股票 | 7,009.90万 | 82.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.00万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 15.00万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,446.01万 | 17.06% |
| 4 | 其他资产 | 4.87万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,854.31万 | 57.27% |
| 采矿业 | 1,266.84万 | 14.95% |
| 金融业 | 742.09万 | 8.76% |
| 综合 | 146.66万 | 1.73% |
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