民生加银品牌蓝筹混合C (019838.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9847元 (2026-02-25) 基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.24% (747 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银品牌蓝筹混合A |
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民生加银品牌蓝筹混合C(019838) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,560.81万 | 80.94% |
| (其中) 股票 | 7,560.81万 | 80.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,631.88万 | 17.47% |
| 3 | 其他资产 | 148.97万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,209.04万 | 66.47% |
| 金融业 | 697.73万 | 7.47% |
| 采矿业 | 480.86万 | 5.15% |
| 住宿和餐饮业 | 173.20万 | 1.85% |
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