民生加银品牌蓝筹混合C (019838.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7165元 (2026-01-06) 基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.51% (874 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银品牌蓝筹混合A |
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民生加银品牌蓝筹混合C(019838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 2.7165元 | 2.7165元 |
| 2026-01-05 | 2.6266元 | 2.6266元 |
| 2025-12-31 | 2.5688元 | 2.5688元 |
| 2025-12-30 | 2.5659元 | 2.5659元 |
| 2025-12-29 | 2.5461元 | 2.5461元 |
| 2025-12-26 | 2.5851元 | 2.5851元 |
| 2025-12-25 | 2.5313元 | 2.5313元 |
| 2025-12-24 | 2.5386元 | 2.5386元 |
| 2025-12-23 | 2.5244元 | 2.5244元 |
| 2025-12-22 | 2.5262元 | 2.5262元 |
| 2025-12-19 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2025-12-18 | 2.4476元 | 2.4476元 |
| 2025-12-17 | 2.4571元 | 2.4571元 |
| 2025-12-16 | 2.3954元 | 2.3954元 |
| 2025-12-15 | 2.4386元 | 2.4386元 |
| 2025-12-12 | 2.4403元 | 2.4403元 |
| 2025-12-11 | 2.4032元 | 2.4032元 |
| 2025-12-10 | 2.4243元 | 2.4243元 |
| 2025-12-09 | 2.4107元 | 2.4107元 |
| 2025-12-08 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2025-12-05 | 2.4336元 | 2.4336元 |
| 2025-12-04 | 2.3738元 | 2.3738元 |
| 2025-12-03 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2025-12-02 | 2.3477元 | 2.3477元 |
| 2025-12-01 | 2.3711元 | 2.3711元 |
| 2025-11-28 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2025-11-27 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2025-11-26 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2025-11-25 | 2.3107元 | 2.3107元 |
| 2025-11-24 | 2.2472元 | 2.2472元 |
| 2025-11-21 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2025-11-20 | 2.3546元 | 2.3546元 |
| 2025-11-19 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2025-11-18 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2025-11-17 | 2.3814元 | 2.3814元 |
| 2025-11-14 | 2.4136元 | 2.4136元 |
| 2025-11-13 | 2.4634元 | 2.4634元 |
| 2025-11-12 | 2.4068元 | 2.4068元 |
| 2025-11-11 | 2.3923元 | 2.3923元 |
| 2025-11-10 | 2.4141元 | 2.4141元 |
| 2025-11-07 | 2.3941元 | 2.3941元 |
| 2025-11-06 | 2.4024元 | 2.4024元 |
| 2025-11-05 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2025-11-04 | 2.3011元 | 2.3011元 |
| 2025-11-03 | 2.3348元 | 2.3348元 |
| 2025-10-31 | 2.3339元 | 2.3339元 |
| 2025-10-30 | 2.3953元 | 2.3953元 |
| 2025-10-29 | 2.4028元 | 2.4028元 |
| 2025-10-28 | 2.3336元 | 2.3336元 |
| 2025-10-27 | 2.3556元 | 2.3556元 |