民生加银品牌蓝筹混合C (019838.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理芮定坤基金类型混合型成立日期2023-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8155元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率16.05% (1068 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银品牌蓝筹混合(690001) |
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民生加银品牌蓝筹混合C(019838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.8155元 | 2.8155元 |
| 2026-07-22 | 2.7717元 | 2.7717元 |
| 2026-07-21 | 2.7986元 | 2.7986元 |
| 2026-07-20 | 2.6823元 | 2.6823元 |
| 2026-07-17 | 2.7119元 | 2.7119元 |
| 2026-07-16 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-07-15 | 2.9151元 | 2.9151元 |
| 2026-07-14 | 2.9626元 | 2.9626元 |
| 2026-07-13 | 2.8537元 | 2.8537元 |
| 2026-07-10 | 2.9385元 | 2.9385元 |
| 2026-07-09 | 3.0325元 | 3.0325元 |
| 2026-07-08 | 2.9729元 | 2.9729元 |
| 2026-07-07 | 3.0484元 | 3.0484元 |
| 2026-07-06 | 3.0943元 | 3.0943元 |
| 2026-07-03 | 3.1193元 | 3.1193元 |
| 2026-07-02 | 3.1162元 | 3.1162元 |
| 2026-07-01 | 3.2062元 | 3.2062元 |
| 2026-06-30 | 3.2222元 | 3.2222元 |
| 2026-06-29 | 3.1862元 | 3.1862元 |
| 2026-06-26 | 3.2164元 | 3.2164元 |
| 2026-06-25 | 3.2882元 | 3.2882元 |
| 2026-06-24 | 3.2536元 | 3.2536元 |
| 2026-06-23 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2026-06-22 | 3.2985元 | 3.2985元 |
| 2026-06-18 | 3.1624元 | 3.1624元 |
| 2026-06-17 | 3.1439元 | 3.1439元 |
| 2026-06-16 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-06-15 | 3.0745元 | 3.0745元 |
| 2026-06-12 | 2.9411元 | 2.9411元 |
| 2026-06-11 | 2.8993元 | 2.8993元 |
| 2026-06-10 | 2.9139元 | 2.9139元 |
| 2026-06-09 | 2.9680元 | 2.9680元 |
| 2026-06-08 | 2.8868元 | 2.8868元 |
| 2026-06-05 | 2.9712元 | 2.9712元 |
| 2026-06-04 | 3.0299元 | 3.0299元 |
| 2026-06-03 | 3.0505元 | 3.0505元 |
| 2026-06-02 | 3.0204元 | 3.0204元 |
| 2026-06-01 | 2.9715元 | 2.9715元 |
| 2026-05-29 | 2.9949元 | 2.9949元 |
| 2026-05-28 | 3.0626元 | 3.0626元 |
| 2026-05-27 | 3.0475元 | 3.0475元 |
| 2026-05-26 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-05-25 | 3.0009元 | 3.0009元 |
| 2026-05-22 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2026-05-21 | 2.8877元 | 2.8877元 |
| 2026-05-20 | 2.9578元 | 2.9578元 |
| 2026-05-19 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-05-18 | 2.9417元 | 2.9417元 |
| 2026-05-15 | 2.9545元 | 2.9545元 |
| 2026-05-14 | 2.9956元 | 2.9956元 |