民生加银品牌蓝筹混合C (019838.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理芮定坤基金类型混合型成立日期2023-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1193元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率20.97% (1013 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银品牌蓝筹混合(690001) |
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民生加银品牌蓝筹混合C(019838) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.76元 | 456.50万 | 165.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.57元 | 4.59万 | 1.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.25元 | 1.96万 | 8,718.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.75元 | 6,861.78 | 3,919.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.83元 | 6,383.74 | 3,488.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.78元 | 6,280.08 | 3,522.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.89元 | 1.26万 | 6,669.00元 | -- |