民生加银品牌蓝筹混合C (019838.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5851元 (2025-12-26) 基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.06% (1014 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银品牌蓝筹混合A |
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民生加银品牌蓝筹混合C(019838) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.25元 | 1.96万 | 8,718.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.75元 | 6,861.78 | 3,919.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.83元 | 6,383.74 | 3,488.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.78元 | 6,280.08 | 3,522.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.89元 | 1.26万 | 6,669.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.68元 | 193.25万 | 115.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,479.83 | 3,262.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.78元 | 5,742.23 | 3,220.00元 | -- |