鹏华国证石油天然气ETF联接A (019827.jj ) 国证油气 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1568元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (2800 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证石油天然气ETF联接C 、鹏华国证石油天然气ETF联接I目标基金: 油气ETF(159697) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A(019827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-22 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-20 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-17 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-16 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-14 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-13 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-09 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-08 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-07 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-06 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-03 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-02 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-01 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-29 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-26 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-25 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-24 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-23 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-22 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-18 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-17 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-16 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-15 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-12 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-11 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-10 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-09 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-08 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-05 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-04 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-03 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-02 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-01 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-29 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-28 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-27 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-25 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-22 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-21 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-20 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-19 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-18 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-05-15 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-14 | 1.2721元 | 1.2721元 |