鹏华国证石油天然气ETF联接A (019827.jj ) 国证油气 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0786元 (2025-12-22) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (3468 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证石油天然气ETF联接C 、鹏华国证石油天然气ETF联接I目标基金: 油气ETF |
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鹏华国证石油天然气ETF联接A(019827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-19 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-18 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-17 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-15 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-10 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-09 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-05 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-04 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-03 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-02 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-01 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-28 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-11-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-11-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-11-24 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-11-21 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-11-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-11-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-11-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-13 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-11 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-11-10 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-07 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-06 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-05 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-04 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-11-03 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-10-31 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-10-30 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-10-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-10-28 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-10-27 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-10-24 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-10-23 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-10-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-10-21 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-10-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-10-17 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-10-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-10-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-10-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |