鹏华国证石油天然气ETF联接A (019827.jj ) 国证油气 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3140元 (2026-04-08) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率15.35% (1579 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证石油天然气ETF联接C 、鹏华国证石油天然气ETF联接I目标基金: 油气ETF |
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鹏华国证石油天然气ETF联接A(019827) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.28亿 | 87.45% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,000.56万 | 6.86% |
| 3 | 其他资产 | 830.75万 | 5.69% |
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