鹏华国证石油天然气ETF联接A (019827.jj ) 国证油气 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1970元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (2737 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证石油天然气ETF联接C 、鹏华国证石油天然气ETF联接I目标基金: 油气ETF(159697) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A(019827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-04 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-03 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-02 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-01 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-29 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-28 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-27 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-25 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-22 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-21 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-20 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-19 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-18 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-05-15 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-14 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-13 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-12 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-11 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-08 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-07 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-06 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-30 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-29 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-28 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-27 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-24 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-23 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-22 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-21 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-20 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-17 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-16 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-15 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-14 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-13 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-04-10 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-04-09 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-08 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-04-07 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-04-03 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-02 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-04-01 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-03-31 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-03-30 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-03-27 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-26 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-03-25 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-03-24 | 1.3361元 | 1.3361元 |