鹏华国证石油天然气ETF联接A (019827.jj ) 国证油气 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3328元 (2026-04-02) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率16.36% (1244 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证石油天然气ETF联接C 、鹏华国证石油天然气ETF联接I目标基金: 油气ETF |
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鹏华国证石油天然气ETF联接A(019827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-03-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.62万元 | 0.50% | 3,241.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,072.00元 | 0.50% | 1,214.00元 | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.32万元 | 0.50% | 8,649.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |