鹏华国证石油天然气ETF联接A (019827.jj ) 国证油气 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2946元 (2026-04-01) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (1466 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证石油天然气ETF联接C 、鹏华国证石油天然气ETF联接I目标基金: 油气ETF |
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鹏华国证石油天然气ETF联接A(019827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-03-31 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-03-30 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-03-27 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-26 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-03-25 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-03-24 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-03-23 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-03-20 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-03-19 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-03-18 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-17 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-03-16 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-03-13 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-03-12 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-03-11 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-03-10 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-03-09 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-03-06 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-05 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-03-04 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-03-03 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-03-02 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-02-27 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-02-26 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-02-25 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-02-24 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-02-13 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-12 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-02-11 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-02-10 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-02-09 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-02-06 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-02-05 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-02-04 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-02-03 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-02-02 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-01-30 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-29 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-28 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-01-27 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-26 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-01-23 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-01-22 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-21 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-01-20 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-01-19 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-16 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-15 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |