鹏华国证石油天然气ETF联接A (019827.jj ) 国证油气 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2950元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率14.12% (1976 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证石油天然气ETF联接C 、鹏华国证石油天然气ETF联接I目标基金: 油气ETF |
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鹏华国证石油天然气ETF联接A(019827) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 3.84亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,960.12万 | 1,761.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 820.82万 | 822.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1,153.70万 | 1,216.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 436.13万 | 461.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 402.77万 | 401.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 699.22万 | 683.37万元 | -- |
| 2024-05-07 | -- | -- | 2,462.32万元 | -- |