鹏华远见精选混合发起式A (019820.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王子建基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3150元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率777.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.96% (254 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华远见精选混合发起式C |
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鹏华远见精选混合发起式A(019820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-08-26 | 2.2305元 | 2.2305元 |
| 2026-08-25 | 2.2106元 | 2.2106元 |
| 2026-08-24 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-08-21 | 2.2919元 | 2.2919元 |
| 2026-08-20 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-08-19 | 2.2566元 | 2.2566元 |
| 2026-08-18 | 2.4774元 | 2.4774元 |
| 2026-08-17 | 2.4767元 | 2.4767元 |
| 2026-08-14 | 2.3852元 | 2.3852元 |
| 2026-08-13 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2026-08-12 | 2.3477元 | 2.3477元 |
| 2026-08-11 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2026-08-10 | 2.3165元 | 2.3165元 |
| 2026-08-07 | 2.3474元 | 2.3474元 |
| 2026-08-06 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-08-05 | 2.2378元 | 2.2378元 |
| 2026-08-04 | 2.1693元 | 2.1693元 |
| 2026-08-03 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-07-31 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-07-30 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-07-29 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2026-07-28 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-07-27 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-07-24 | 2.3341元 | 2.3341元 |
| 2026-07-23 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2026-07-22 | 2.4059元 | 2.4059元 |
| 2026-07-21 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-07-20 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2026-07-17 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-07-16 | 2.6289元 | 2.6289元 |
| 2026-07-15 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-07-14 | 2.8378元 | 2.8378元 |
| 2026-07-13 | 2.6844元 | 2.6844元 |
| 2026-07-10 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-07-09 | 2.9945元 | 2.9945元 |
| 2026-07-08 | 2.7996元 | 2.7996元 |
| 2026-07-07 | 2.8445元 | 2.8445元 |
| 2026-07-06 | 2.9022元 | 2.9022元 |
| 2026-07-03 | 3.0099元 | 3.0099元 |
| 2026-07-02 | 3.0309元 | 3.0309元 |
| 2026-07-01 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2026-06-30 | 3.3778元 | 3.3778元 |
| 2026-06-29 | 3.2589元 | 3.2589元 |
| 2026-06-26 | 3.3028元 | 3.3028元 |
| 2026-06-25 | 3.4608元 | 3.4608元 |
| 2026-06-24 | 3.3398元 | 3.3398元 |
| 2026-06-23 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2026-06-22 | 3.3629元 | 3.3629元 |
| 2026-06-18 | 3.2263元 | 3.2263元 |