鹏华远见精选混合发起式A (019820.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王子建基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6868元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率14.25倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率49.95% (198 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华远见精选混合发起式C |
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鹏华远见精选混合发起式A(019820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.6868元 | 2.6868元 |
| 2026-05-08 | 2.6399元 | 2.6399元 |
| 2026-05-07 | 2.6242元 | 2.6242元 |
| 2026-05-06 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-04-30 | 2.3858元 | 2.3858元 |
| 2026-04-29 | 2.3818元 | 2.3818元 |
| 2026-04-28 | 2.3553元 | 2.3553元 |
| 2026-04-27 | 2.3989元 | 2.3989元 |
| 2026-04-24 | 2.3794元 | 2.3794元 |
| 2026-04-23 | 2.4338元 | 2.4338元 |
| 2026-04-22 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-04-21 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2026-04-20 | 2.3305元 | 2.3305元 |
| 2026-04-17 | 2.3658元 | 2.3658元 |
| 2026-04-16 | 2.2913元 | 2.2913元 |
| 2026-04-15 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2026-04-14 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2026-04-13 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-04-10 | 2.2136元 | 2.2136元 |
| 2026-04-09 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2026-04-08 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2026-04-07 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-04-03 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-04-02 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-04-01 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2026-03-31 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-03-30 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-03-27 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-03-26 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-03-25 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-03-24 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-03-23 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-03-20 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-03-19 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-03-18 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-03-17 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-03-16 | 2.1315元 | 2.1315元 |
| 2026-03-13 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-03-12 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-03-11 | 2.1769元 | 2.1769元 |
| 2026-03-10 | 2.2335元 | 2.2335元 |
| 2026-03-09 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-03-06 | 2.2015元 | 2.2015元 |
| 2026-03-05 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2026-03-04 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-03-03 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-03-02 | 2.2687元 | 2.2687元 |
| 2026-02-27 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2026-02-26 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-02-25 | 2.1502元 | 2.1502元 |