鹏华远见精选混合发起式A (019820.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王子建基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3683元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率14.25倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率38.65% (215 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华远见精选混合发起式C |
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鹏华远见精选混合发起式A(019820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2026-07-22 | 2.4059元 | 2.4059元 |
| 2026-07-21 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-07-20 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2026-07-17 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-07-16 | 2.6289元 | 2.6289元 |
| 2026-07-15 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-07-14 | 2.8378元 | 2.8378元 |
| 2026-07-13 | 2.6844元 | 2.6844元 |
| 2026-07-10 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-07-09 | 2.9945元 | 2.9945元 |
| 2026-07-08 | 2.7996元 | 2.7996元 |
| 2026-07-07 | 2.8445元 | 2.8445元 |
| 2026-07-06 | 2.9022元 | 2.9022元 |
| 2026-07-03 | 3.0099元 | 3.0099元 |
| 2026-07-02 | 3.0309元 | 3.0309元 |
| 2026-07-01 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2026-06-30 | 3.3778元 | 3.3778元 |
| 2026-06-29 | 3.2589元 | 3.2589元 |
| 2026-06-26 | 3.3028元 | 3.3028元 |
| 2026-06-25 | 3.4608元 | 3.4608元 |
| 2026-06-24 | 3.3398元 | 3.3398元 |
| 2026-06-23 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2026-06-22 | 3.3629元 | 3.3629元 |
| 2026-06-18 | 3.2263元 | 3.2263元 |
| 2026-06-17 | 3.1411元 | 3.1411元 |
| 2026-06-16 | 3.0443元 | 3.0443元 |
| 2026-06-15 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-06-12 | 2.6819元 | 2.6819元 |
| 2026-06-11 | 2.7252元 | 2.7252元 |
| 2026-06-10 | 2.6719元 | 2.6719元 |
| 2026-06-09 | 2.7286元 | 2.7286元 |
| 2026-06-08 | 2.5696元 | 2.5696元 |
| 2026-06-05 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-06-04 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-06-03 | 2.7685元 | 2.7685元 |
| 2026-06-02 | 2.6781元 | 2.6781元 |
| 2026-06-01 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2026-05-29 | 2.6735元 | 2.6735元 |
| 2026-05-28 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-05-27 | 2.5206元 | 2.5206元 |
| 2026-05-26 | 2.5938元 | 2.5938元 |
| 2026-05-25 | 2.6658元 | 2.6658元 |
| 2026-05-22 | 2.6304元 | 2.6304元 |
| 2026-05-21 | 2.4954元 | 2.4954元 |
| 2026-05-20 | 2.6706元 | 2.6706元 |
| 2026-05-19 | 2.6278元 | 2.6278元 |
| 2026-05-18 | 2.6023元 | 2.6023元 |
| 2026-05-15 | 2.5579元 | 2.5579元 |
| 2026-05-14 | 2.7062元 | 2.7062元 |