鹏华远见精选混合发起式A (019820.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0855元 (2026-03-25) 基金经理王子建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 持仓换手率17.46倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.45% (176 / 9058) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华远见精选混合发起式C |
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鹏华远见精选混合发起式A(019820) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.71元 | 2,638.64万 | 1,542.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 2,844.02万 | 1,586.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 1,573.03万 | 1,179.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1,321.63万 | 1,102.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,065.50万 | 1,056.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,065.04万 | 1,055.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,033.91万 | 1,044.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,010.23万 | 1,023.64万元 | -- |