鹏华远见精选混合发起式A (019820.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王子建基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7097元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率14.25倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率50.40% (196 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华远见精选混合发起式C |
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鹏华远见精选混合发起式A(019820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 40.71万元 | 1.20% | 6.79万元 | 0.20% |
| 2025-11-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.39万元 | 1.20% | 1.40万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 12.30万元 | 1.20% | 2.05万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.07万元 | 1.20% | 1.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |