鹏华远见精选混合发起式A (019820.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王子建基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6399元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率14.25倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率49.07% (194 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华远见精选混合发起式C |
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鹏华远见精选混合发起式A(019820) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 85.01% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 85.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,513.01万 | 14.87% |
| 3 | 其他资产 | 20.22万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 61.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,057.53万 | 6.26% |
| 采矿业 | 271.92万 | 1.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235.14万 | 1.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.49%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,607.72万 | 9.51% |
| 原材料 | 840.32万 | 4.97% |
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