鹏华远见精选混合发起式A (019820.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王子建基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3150元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率777.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.96% (254 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华远见精选混合发起式C |
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鹏华远见精选混合发起式A(019820) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.40亿 | 89.52% |
| (其中) 股票 | 9.40亿 | 89.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 10.10% |
| 3 | 其他资产 | 400.31万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.98亿 | 76.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,103.67万 | 5.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.70%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 8,088.58万 | 7.70% |
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