鹏华远见精选混合发起式A (019820.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1170元 (2026-03-18) 基金经理王子建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 持仓换手率17.46倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.72% (200 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华远见精选混合发起式C |
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鹏华远见精选混合发起式A(019820) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,996.43万 | 89.86% |
| (其中) 股票 | 3,996.43万 | 89.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 442.16万 | 9.94% |
| 3 | 其他资产 | 8.69万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,677.97万 | 60.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 558.79万 | 12.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125.96万 | 2.83% |
| 建筑业 | 111.17万 | 2.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.75%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 291.77万 | 6.56% |
| 原材料 | 230.77万 | 5.19% |
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