广发创业板ETF发起式联接E (019817.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0257元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率31.16% (705 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接A 、广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发创业板ETF发起式联接E(019817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2026-04-21 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-04-20 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-04-17 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-04-16 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-04-15 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-04-14 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-04-13 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-04-10 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-04-09 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-04-08 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-04-07 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-04-03 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-04-02 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-04-01 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-03-31 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-03-30 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-03-27 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-03-26 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-03-25 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-03-24 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-03-23 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-03-20 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-03-19 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-03-18 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-03-17 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-03-16 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-03-13 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-03-12 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-03-11 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-03-10 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-03-09 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-03-06 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-03-05 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-03-04 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-03-03 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-03-02 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-02-27 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-02-26 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-02-25 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-02-24 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-02-13 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-02-12 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-02-11 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-02-10 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-02-09 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-02-06 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-02-05 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-02-04 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-02-03 | 1.7979元 | 1.7979元 |