广发创业板ETF发起式联接E (019817.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6891元 (2025-12-18) 基金经理刘杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.89% (638 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接A 、广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF |
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广发创业板ETF发起式联接E(019817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2025-12-17 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2025-12-16 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2025-12-15 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2025-12-12 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2025-12-11 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2025-12-10 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2025-12-09 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2025-12-08 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2025-12-05 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2025-12-04 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2025-12-03 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2025-12-02 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2025-12-01 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2025-11-28 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2025-11-27 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2025-11-26 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-11-25 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2025-11-24 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2025-11-21 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2025-11-20 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2025-11-19 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2025-11-18 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2025-11-17 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2025-11-14 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2025-11-13 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2025-11-12 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2025-11-11 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2025-11-10 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2025-11-07 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2025-11-06 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2025-11-05 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2025-11-04 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2025-11-03 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2025-10-31 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2025-10-30 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2025-10-29 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2025-10-28 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2025-10-27 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2025-10-24 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2025-10-23 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2025-10-22 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2025-10-21 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2025-10-20 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2025-10-17 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-10-16 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2025-10-15 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2025-10-14 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2025-10-13 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2025-10-10 | 1.6897元 | 1.6897元 |