广发创业板ETF发起式联接E (019817.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7863元 (2026-02-27) 基金经理刘杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.53% (1027 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接A 、广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF |
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广发创业板ETF发起式联接E(019817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-02-26 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-02-25 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-02-24 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-02-13 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-02-12 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-02-11 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-02-10 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-02-09 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-02-06 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-02-05 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-02-04 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-02-03 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-02-02 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-01-30 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-01-29 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-01-28 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-01-27 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-01-26 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-01-23 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-01-22 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-01-21 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-01-20 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-01-19 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-01-16 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-01-15 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-01-14 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-01-13 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-01-12 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-01-09 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-01-08 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-01-07 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-01-06 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-01-05 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2025-12-31 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2025-12-30 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2025-12-29 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2025-12-26 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2025-12-25 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2025-12-24 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2025-12-23 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2025-12-22 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2025-12-19 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2025-12-18 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2025-12-17 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2025-12-16 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2025-12-15 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2025-12-12 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2025-12-11 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2025-12-10 | 1.7431元 | 1.7431元 |