广发创业板ETF发起式联接E (019817.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7255元 (2025-12-17) 基金经理刘杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.18% (584 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接A 、广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF |
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广发创业板ETF发起式联接E(019817) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.10万 | 0.0008% |
| (其中) 股票 | 5.10万 | 0.0008% | |
| 2 | 基金投资 | 59.79亿 | 91.02% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.90亿 | 4.42% |
| (其中) 债券 | 2.90亿 | 4.42% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.36亿 | 2.07% |
| 5 | 其他资产 | 1.64亿 | 2.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0008%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.94万 | 0.0008% |
| 金融业 | 1,627.00 | 0% |
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