广发创业板ETF发起式联接E (019817.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9243元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率25.56% (651 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接(003765) 、广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接F 、广发创业板ETF发起式联接Y目标基金: 广发创业板ETF(159952) |
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广发创业板ETF发起式联接E(019817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2026-07-22 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-07-21 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-07-20 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-07-17 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-07-16 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-07-15 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-07-14 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-07-13 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-07-10 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-07-09 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-07-08 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2026-07-07 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-07-06 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-07-03 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-07-02 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-07-01 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2026-06-30 | 2.3165元 | 2.3165元 |
| 2026-06-29 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2026-06-26 | 2.2415元 | 2.2415元 |
| 2026-06-25 | 2.3322元 | 2.3322元 |
| 2026-06-24 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2026-06-23 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-06-22 | 2.3281元 | 2.3281元 |
| 2026-06-18 | 2.2734元 | 2.2734元 |
| 2026-06-17 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-06-16 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-06-15 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-06-12 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-06-11 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-06-10 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-06-09 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-06-08 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-06-05 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-06-04 | 2.1927元 | 2.1927元 |
| 2026-06-03 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2026-06-02 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-06-01 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-05-29 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2026-05-28 | 2.2111元 | 2.2111元 |
| 2026-05-27 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-05-26 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-05-25 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2026-05-22 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-05-21 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-05-20 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2026-05-19 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-05-18 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2026-05-15 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2026-05-14 | 2.1238元 | 2.1238元 |